Қаржы және бюджеттеу

Компанияның бюджеттері – бұл өзара байланысты қаржылық көрсеткіштердің күрделі жүйесі.Мысалы, сатып алу және өндіріс бюджеттері өткізу бюджетіне байланысты.

KPI MONITOR шоғырландырылған компания бюджетін жасау арқылы бұл құрылымды автоматтандырады. Шешім нақты уақыт режимінде бюджеттің орындалуын бақылауға мүмкіндік беретін жоспарлы және нақты көрсеткіштерді жасайды.

Компанияның бюджеттері компанияның көлеміне, қызмет бағытына және жоспарлау әдіснамасы негізінде құрылады. Бюджеттеу тәсілдері шығыстар мен кірістердің әртүрлі аналитикалық топтармен байланысы бойынша ерекшеленеді.

KPI MONITOR: Бюджеттеу кез келген контексте (пайда орталығы, шығындар орталығы, басқа қаржы орталықтары, түгендеу баптары/қызметтері, бөлімшелер, филиалдар, уақыт аралығы және т.б.

KPI MONITOR: Бюджеттеу негізгі қаржылық деректер көздерімен интеграцияны қолдайды: **MS SQL серверіне **тікелей қосылу және Excel файлдарынан жүктеп салу.

Импорттау кезінде аналитикаға деректер сілтемелері автоматты түрде конфигурацияланады: қызметкерлер шығындар орталықтарына, ал элементтер бюджет бөлімдеріне байланысты. Икемді параметрлер сізге мүмкіндік береді:

• Мәліметтерді сәйкестендіру ережелерін анықтаңыз
• Жүйе сүзгілерін конфигурациялаңыз
• Көрсеткіштердің көрінуін бақылау

Нәтиже: Жауапкершілік орталығы, кезең және шығыс баптары бойынша бөлінетін кірістер туралы есептілікті, ақша ағындарын және өндіріс бюджеттерін талдауға арналған бірыңғай кеңістік.

Артықшылығы: бейімделген интеграция параметрлерінің арқасында бюджетті дәл бақылау.

KPI MONITOR қаржылық көрсеткіштерді сыртқы қолданбаларсыз тікелей жүйеде конфигурациялауға және есептеуге мүмкіндік береді.
Негізгі мүмкіндік импортталған деректерге негізделген теңшелетін формулаларды пайдалану болып табылады.

Мысалы: залалсыздық нүктесін формула бойынша есептеу: Tbu = V × Zpost / (V - Zper)
мұндағы: Tbu – шығынсыздық нүктесі
V – сатудан түскен табыс
Zpost - тұрақты шығындар
Zper - өзгермелі шығындар

Артықшылығы: Барлық есептеулер бір ортада автоматты түрде орындалады, бұл деректердің дәлдігі мен дәйектілігін қамтамасыз етеді.

KPI MONITOR: Бюджеттік шешімде қарастырылғандай, берілген бюджет шегінде нақты көрсеткішке жауапты тұлғаны тағайындау бюджеттің атқарылуын бақылаудың тиімділігін арттырады.

Бюджетті атқару көрсеткіштерінің компанияның қаржылық нәтижелеріне айтарлықтай әсері оларды бағалау және ынталандыру жүйелеріне факторлау қажеттілігін анықтайды.

KPI MONITOR бюджет деректерінің көрнекі дисплейі бар интерактивті веб-интерфейсті қамтамасыз етеді:

Нақты уақыттағы динамикалық есептер:

• Бюджеттің атқарылу тенденциялары
• жоспарлы көрсеткіштерден ауытқу

** Жекелендірілген бақылау тақталары:**

• басшылар (негізгі ауытқулар)
• Қаржы (толық мәліметтер)
• Топ-менеджерлер (жиынтық көрсеткіштер)

Мысалы: Холдингтік компания менеджері бюджеттік мақсаттардан тек маңызды ауытқуларды көреді.

Артықшылығы: Барлық басқару деңгейлері үшін бюджеттің орындалуын лезде бақылау.

KPI MONITOR жүйесіндегі терең талдау сізге мүмкіндік береді:

Аналитикалық кесінділердің шексіз санын қосыңыз
бюджет көрсеткіштеріне егжей-тегжейлі талдау жүргізу
Кез келген өлшемдегі деректерді интерактивті түрде зерттеңіз

Нәтиже: Басқару шешімдерін қабылдау үшін ауытқулардың, тәуелділіктердің және оңтайлы бюджеттік түзетулердің себептерін анықтау