Финансы и бюджетирование

Бюджетирование — это планирование доходов и расходов по статьям, подразделениям и центрам финансовой ответственности. Процесс включает два ключевых этапа: составление бюджета и контроль его исполнения. KPI MONITOR автоматизирует бюджетирование, предоставляя готовое решение для мониторинга показателей в разрезах, важных для вашего бизнеса.Посмотреть демо

Автоматизированное бюджетирование и контроль исполнения

KPI MONITOR упрощает бюджетирование, сокращает ручные операции и снижает риски ошибок. Система автоматически собирает данные из 1С, Excel и других источников, помогая контролировать исполнение бюджетов в реальном времени.

Отраслевые решения

Банкинг

Отслеживание и анализ финансовые показатели, такие как доходы, расходы, прибыль, дебиторская и кредиторская задолженность

Торговля

KPI MONITOR позволяет компаниям в сфере торговли отслеживать выполнение планов по категориям товаров и магазинам в режиме реального времени, оперативно выявляя отклонения и перераспределяя бюджет между торговыми точками.

Производство

KPI MONITOR позволяет предприятиям контролировать исполнение бюджета цехами и линиями, оперативно выявляя перерасход сырья и отклонений в себестоимости продукции.

Сфера услуг

Визуализация рабочей нагрузки персонала и рентабельности услуг позволяет бизнесу оптимизировать штатное расписание и ценообразование, а также повысить прибыльность бизнеса.

Преимущества KPI MONITOR

Формализация системы бюджетов

Множество аналитических измерений

Интеграция с внешними приложениями

Расчет финансовых показателей

Ответственность за исполнение бюджета

Данные для мотивационных программ

Наглядность результатов планирования

Глубокий анализ результатов

Формализация системы бюджетов

Бюджеты компании — это сложная система взаимосвязанных финансовых показателей. Например, бюджеты закупок и производства зависят от бюджета продаж.

KPI MONITOR автоматизирует эту структуру, создавая сводный бюджет компании. Решение формирует плановые и фактические показатели, позволяя контролировать исполнение бюджета в режиме реального времени.

Формализация системы бюджетов

Множество аналитических измерений

Бюджеты компании формируются в зависимости от размера, направления деятельности и используемой в компании методологии планирования. При этом различие подходов бюджетирования заключается в привязке расходов и доходов к различным аналитическим группам.
KPI MONITOR:Бюджетирование поддерживает создание неограниченного количества аналитических измерений, что обеспечивает возможности анализа и контроля исполнения бюджета в любых разрезах (центр прибыли, центр затрат, другие ЦФО, ТМЦ/услуги, подразделения, филиалы, период и тд).

Интеграция с внешними приложениями

KPI MONITOR: Бюджетирование поддерживает интеграцию с ключевыми источниками финансовых данных: прямое подключение к MS SQL Server и загрузку из Excel-файлов.

При импорте автоматически настраиваются связи данных с аналитикой: сотрудники привязываются к центрам затрат, статьи — к разделам бюджета. Гибкие настройки позволяют:

Определять правила сопоставления данных
Настраивать системные фильтры
Контролировать область видимости показателей

Результат: единое пространство для анализа БДР, БДДС и производственных бюджетов с детализацией по центрам ответственности, периодам и статьям расходов.

Преимущество: точность бюджетного контроля за счёт адаптивных настроек интеграции.

Расчет финансовых показателей

KPI MONITOR позволяет настраивать и рассчитывать финансовые показатели напрямую в системе, без внешних приложений.
Ключевая особенность — использование пользовательских формул на основе импортированных данных.

Пример: расчет точки безубыточности по формуле:
Tbu = V × Zpost / (V - Zper)
где:
Tbu — точка безубыточности
V — выручка от продаж
Zpost — постоянные затраты
Zper — переменные затраты

Преимущество: все расчеты выполняются автоматически в единой среде, обеспечивая точность и согласованность данных.

Ответственность за исполнение бюджета

Назначение ответственного лица за конкретный показатель определенного бюджета, предусмотренное в решении KPI MONITOR: Бюджетирование увеличивает эффективность контроля исполнения бюджета.

Данные для мотивационных программ

Значительное влияние показателей исполнения бюджета на финансовое состояние компании определяет необходимость их учета в системах грейдинга и мотивации.

Наглядность результатов планирования

KPI MONITOR предоставляет интерактивный веб-интерфейс с наглядным отображением бюджетных данных:

Динамические отчеты в реальном времени:

Тренды исполнения бюджета
Отклонения от плановых показателей
**
Персонализированные панели для:**
Руководителей (ключевые отклонения)
Финансистов (детализированные данные)
Топ-менеджеров (сводные показатели)

Пример: руководитель холдинга видит только критичные отклонения от бюджетных целей.
Преимущество: мгновенный контроль исполнения бюджета для всех уровней управления.

Глубокий анализ результатов

Глубокий анализ в KPI MONITOR позволяет:

Добавлять неограниченное количество аналитических срезов
Проводить детализированный drill-down анализ бюджетных показателей
Интерактивно исследовать данные в любых разрезах

Результат: выявление причин отклонений, зависимостей и оптимальных корректировок бюджета для принятия управленческих решений